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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 201.00 | 86 965.00 | 3 236.00 | 90 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 847.00 | 94 606.00 | 15 241.00 | 109 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
BZ Autres créances | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CF Disponibilités | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 194.00 | | 330 194.00 | 330 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 041.00 | 94 606.00 | 345 435.00 | 440 041.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 507.00 | | | 176 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DL TOTAL (I) | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FG Production vendue services | 524 165.00 | | 524 165.00 | 524 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 017.00 | | 534 017.00 | 534 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 881.00 | | | 537 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 563.00 | | | 515 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 243 596.00 | 10 405.00 | 254 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |