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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 123.00 | 502 929.00 | 193 194.00 | 696 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 35 694.00 | 7 666.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 882.00 | 538 623.00 | 203 259.00 | 741 882.00 |
BT Marchandises | 6 143 729.00 | 10 200.00 | 6 133 529.00 | 6 143 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 491.00 | 6 480.00 | 3 782 011.00 | 3 788 491.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CF Disponibilités | 491 107.00 | | 491 107.00 | 491 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 281.00 | 16 680.00 | 10 463 601.00 | 10 480 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 163.00 | 555 303.00 | 10 666 860.00 | 11 222 163.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 788.00 | | | 465 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DL TOTAL (I) | 579 323.00 | | | 579 323.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 107.00 | | | 9 462 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 536.00 | | | 9 628 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 860.00 | | | 10 666 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 536.00 | | | 9 628 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 902.00 | 25 408 817.00 | 25 953 719.00 | 544 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 902.00 | 25 408 817.00 | 25 953 719.00 | 544 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 977 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 841 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 810 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997 357.00 | | | 25 997 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 905 822.00 | | | 25 905 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 703.00 | | 39 563.00 | 707 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 741 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 43 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 678.00 | | 30 445.00 | 665 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | | 9 118.00 | 39 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 031.00 | 138 220.00 | 628.00 | 401 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 935.00 | 135 994.00 | | 366 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 096.00 | 2 226.00 | 628.00 | 34 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 129 000.00 | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 172.00 | | 20 693.00 | 27 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 172.00 | 10 200.00 | 20 693.00 | 27 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 172.00 | 139 200.00 | 20 693.00 | 357 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 200.00 | 20 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 107.00 | 9 462 107.00 | | 9 462 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 011.00 | | | 3 782 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 694.00 | 3 845 445.00 | 2 249.00 | 3 847 694.00 |
VW T.V.A. | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 536.00 | 9 628 536.00 | | 9 628 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
ST Autres comptes | 833 434.00 | | | 833 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
YT Sous‐traitance | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 910.00 | | | 1 155 910.00 |