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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 761.00 | 144 774.00 | 131 988.00 | 276 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 361.00 | 144 774.00 | 133 588.00 | 278 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
060 Stock marchandises | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 051.00 | 7 790.00 | 205 261.00 | 213 051.00 |
072 Créances – Autres | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
084 Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 935.00 | 7 790.00 | 478 145.00 | 485 935.00 |
110 Total général Actif | 764 296.00 | 152 564.00 | 611 732.00 | 764 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 562.00 | | | 557 562.00 |
222 Production stockée | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 732.00 | | | 833 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
242 Autres charges externes. | 135 209.00 | | | 135 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
252 Charges sociales | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 561.00 | | | 778 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 687.00 | | | 277 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |