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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 422.00 | 1 299 608.00 | 45 814.00 | 1 345 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 579.00 | | 613 579.00 | 613 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 983.00 | 758 113.00 | 366 871.00 | 1 124 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 701.00 | 216 806.00 | 59 896.00 | 276 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 681.00 | 8 581 796.00 | 2 011 885.00 | 10 593 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 396 355.00 | 331 283.00 | 4 065 072.00 | 4 396 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 916.00 | 147 895.00 | 634 020.00 | 781 916.00 |
BZ Autres créances | 3 325 158.00 | | 3 325 158.00 | 3 325 158.00 |
CF Disponibilités | 702 543.00 | | 702 543.00 | 702 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 402.00 | 479 179.00 | 8 885 224.00 | 9 364 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 592.00 | 9 060 975.00 | 10 897 617.00 | 19 958 592.00 |
CU Autres participations | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 032 407.00 | 6 307 270.00 | 725 136.00 | 7 032 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 010.00 | 846 010.00 | | 846 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 014.00 | 12 930 629.00 | | 195 014.00 |
DH Report à nouveau | | -9 843 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 584.00 | -2 892 570.00 | | -1 598 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 460.00 | 232 421.00 | | 57 460.00 |
DK Provisions réglementées | 96 058.00 | 525 368.00 | | 96 058.00 |
DL TOTAL (I) | -404 042.00 | 1 798 813.00 | | -404 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 373.00 | 1 592 823.00 | | 1 316 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253 080.00 | 930 540.00 | | 8 253 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 810.00 | 582 547.00 | | 1 061 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 332.00 | 315 230.00 | | 668 332.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 4 361 695.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 328.00 | 7 782 834.00 | | 11 301 328.00 |
ED (V) | 331.00 | | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 617.00 | 9 581 647.00 | | 10 897 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 909.00 | | 2 853 909.00 | 2 853 909.00 |
FD Production vendue biens | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
FG Production vendue services | 183 867.00 | | 183 867.00 | 183 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 281.00 | | 3 245 281.00 | 3 245 281.00 |
FM Production stockée | | | 1 864 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 954 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 179.00 | |
GE Autres charges | | | 91 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 010.00 | 211 749.00 | | 211 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 310.00 | 416 380.00 | | 429 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 320.00 | 628 129.00 | | 640 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 54 742.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 324.00 | 16 076.00 | | 33 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 390.00 | 70 819.00 | | 35 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 930.00 | 557 310.00 | | 604 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 100.00 | -494 057.00 | | -375 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 693.00 | 3 996 983.00 | | 7 176 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 277.00 | 6 889 553.00 | | 8 775 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 584.00 | -2 892 570.00 | | -1 598 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603 104.00 | | 1 066 986.00 | 11 603 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032 407.00 | | | 7 032 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927 656.00 | 200 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 409.00 | 10 593 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 032 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 753.00 | 1 401 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 097.00 | | 670 904.00 | 1 288 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 116.00 | | 386 322.00 | 1 164 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 485.00 | | 9 760.00 | 2 118 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 583.00 | 1 403 642.00 | 115 429.00 | 7 293 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175 900.00 | 1 131 370.00 | | 5 175 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 656.00 | 32 952.00 | | 1 266 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 027.00 | 239 320.00 | 115 429.00 | 851 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 368.00 | | 429 310.00 | 525 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 214.00 | 331 283.00 | 345 214.00 | 345 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 147 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 214.00 | 479 179.00 | 345 214.00 | 345 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 582.00 | 479 179.00 | 774 524.00 | 870 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 179.00 | 345 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 429 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 111.00 | 339 031.00 | 945 080.00 | 1 284 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 810.00 | 1 061 810.00 | | 1 061 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 217.00 | 236 217.00 | | 236 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
UX Autres créances clients | 622 571.00 | | | 622 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
VB T. V. A. | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 614.00 | | | 2 488 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 714.00 | 447 464.00 | 863 250.00 | 1 310 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 968 969.00 | 6 968 969.00 | | 6 968 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 460.00 | | | 500 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 898.00 | | | 509 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 780.00 | 4 053 668.00 | 206 112.00 | 4 259 780.00 |
VW T.V.A. | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 328.00 | 9 492 998.00 | 1 808 330.00 | 11 301 328.00 |