| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 838.00 | 12 630.00 | 61 208.00 | 73 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 185.00 | 12 630.00 | 80 555.00 | 93 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 714 911.00 | | 714 911.00 | 714 911.00 |
CF Disponibilités | 305 309.00 | | 305 309.00 | 305 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 465.00 | 12 630.00 | 1 123 835.00 | 1 136 465.00 |
CU Autres participations | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 103.00 | 247 907.00 | | 215 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 221.00 | -32 804.00 | | 386 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 424.00 | 689 203.00 | | 1 075 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | 16 849.00 | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 30 250.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 12 225.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 304.00 | 5 488.00 | | 23 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 412.00 | 64 813.00 | | 48 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 835.00 | 754 016.00 | | 1 123 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 894.00 | 47 964.00 | | 39 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 819.00 | 29 900.00 | | 407 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 595.00 | 29 900.00 | | 408 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | 29 023.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 29 068.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 856.00 | 833.00 | | 395 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 071.00 | 112 244.00 | | 609 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 850.00 | 145 048.00 | | 222 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 221.00 | -32 804.00 | | 386 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 070.00 | 737 971.00 | 4 099.00 | 742 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 412.00 | 39 894.00 | | 48 412.00 |