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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 141.00 | 198 215.00 | 69 927.00 | 268 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 141.00 | 198 215.00 | 159 927.00 | 358 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
110 Total général Actif | 367 965.00 | 198 215.00 | 169 750.00 | 367 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 372.00 | 96 367.00 | | 99 372.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 373.00 | 96 369.00 | | 99 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 59 103.00 | 59 664.00 | | 59 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 630.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 5 500.00 | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 812.00 | 21 436.00 | | 22 812.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 219.00 | 88 233.00 | | 90 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 153.00 | 8 136.00 | | 9 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 900.00 | | |
294 Charges financières | 2 055.00 | 2 514.00 | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 7 477.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 860.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | 2 185.00 | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 856.00 | | | 355 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |