| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 871.00 | 329.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 485.00 | 3 183.00 | 34 302.00 | 37 485.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 783.00 | 4 054.00 | 34 729.00 | 38 783.00 |
060 Stock marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
110 Total général Actif | 75 023.00 | 4 054.00 | 70 969.00 | 75 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
242 Autres charges externes. | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 537.00 | | | -29 537.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 145.00 | | | -30 145.00 |