| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 6 855.00 | 1 135.00 | 7 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 419.00 | 20 933.00 | 14 485.00 | 35 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 883.00 | 20 933.00 | 185 950.00 | 206 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 2 794.00 | | 3 944.00 |
DH Report à nouveau | 14 480.00 | -7 374.00 | | 14 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 23 004.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 94 933.00 | 73 424.00 | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 1 100.00 | | 39 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 416.00 | 20 053.00 | | 50 416.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 017.00 | 21 948.00 | | 91 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 950.00 | 95 373.00 | | 185 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 140.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 140.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -140.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 166.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 101.00 | 193 890.00 | | 311 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 592.00 | 170 886.00 | | 289 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 23 004.00 | | 21 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 911.00 | | 22 008.00 | 20 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 35 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 21 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | | 22 008.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293.00 | 640.00 | | 20 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 640.00 | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |