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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 996 530.00 | | 996 530.00 | 996 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CF Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 167.00 | | 1 087 167.00 | 1 087 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 167.00 | | 1 087 167.00 | 1 087 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 215 640.00 | 182 972.00 | | 215 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 544.00 | 32 669.00 | | 130 544.00 |
DL TOTAL (I) | 885 184.00 | 754 640.00 | | 885 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 152.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 114.00 | 126 932.00 | | 149 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 7 808.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 5 986.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 983.00 | 140 878.00 | | 201 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 167.00 | 895 518.00 | | 1 087 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 983.00 | 140 878.00 | | 201 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
FG Production vendue services | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 843.00 | | 690 843.00 | 690 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 471.00 | 5 726.00 | | 54 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 245.00 | 216 833.00 | | 693 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 700.00 | 184 164.00 | | 562 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 544.00 | 32 669.00 | | 130 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
VP Divers | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |