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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 711.00 | 34 875.00 | 4 836.00 | 39 711.00 |
AN Terrains | 836 887.00 | 575 960.00 | 260 927.00 | 836 887.00 |
AP Constructions | 2 870 828.00 | 2 563 015.00 | 307 813.00 | 2 870 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 646.00 | 1 387 015.00 | 184 631.00 | 1 571 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 176.00 | 357 714.00 | 67 462.00 | 425 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BF Prêts | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 081.00 | 4 918 579.00 | 879 501.00 | 5 798 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 772.00 | 11 619.00 | 553 153.00 | 564 772.00 |
BZ Autres créances | 1 594 171.00 | | 1 594 171.00 | 1 594 171.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 631.00 | 11 619.00 | 8 077 012.00 | 8 088 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 712.00 | 4 930 199.00 | 8 956 513.00 | 13 886 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 768.00 | 1 756 768.00 | | 1 756 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
DG Autres réserves | 1 349 206.00 | 1 227 951.00 | | 1 349 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 719.00 | 121 255.00 | | 176 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 116.00 | 27 179.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 092.00 | 3 397 436.00 | | 3 585 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 034.00 | 2 254 835.00 | | 2 291 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 925.00 | 228 082.00 | | 107 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 980.00 | 2 651 023.00 | | 2 598 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 462.00 | 268 284.00 | | 290 462.00 |
EA Autres dettes | 83 020.00 | 122 522.00 | | 83 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 421.00 | 5 524 746.00 | | 5 371 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 513.00 | 8 922 182.00 | | 8 956 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 624.00 | 4 233 917.00 | | 4 151 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216 099.00 | 1 228 120.00 | | 1 216 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 230.00 | 116 558.00 | 156 789.00 | 40 230.00 |
FD Production vendue biens | 861 312.00 | 2 574 767.00 | 3 436 079.00 | 861 312.00 |
FG Production vendue services | 2 983 866.00 | 3 121 992.00 | 6 105 858.00 | 2 983 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 408.00 | 5 813 318.00 | 9 698 726.00 | 3 885 408.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 717 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 315.00 | 111 433.00 | | 100 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 34 871.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 495.00 | 12 731.00 | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 47 602.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 4 991.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 6 792.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | 40 810.00 | | 9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 678.00 | 36 771.00 | | 64 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 201.00 | 9 440 963.00 | | 9 822 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 482.00 | 9 319 709.00 | | 9 645 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 719.00 | 121 255.00 | | 176 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 276.00 | 72 866.00 | | 80 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 987.00 | | 250 571.00 | 5 706 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 100.00 | 120 378.00 | 5 798 081.00 | 39 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 39 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | 115 348.00 | 5 733 991.00 | 39 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | 3 904.00 | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 780.00 | | 243 659.00 | 5 644 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 370.00 | | 3 008.00 | 21 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 176.00 | 204 781.00 | 120 378.00 | 4 834 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 806.00 | 5 099.00 | 5 030.00 | 34 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 370.00 | 199 682.00 | 115 348.00 | 4 799 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 980.00 | 2 220 980.00 | 378 000.00 | 2 598 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
UP Prêts | 3 881.00 | 3 000.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 539 168.00 | | | 539 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VB T. V. A. | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 228.00 | | | 1 213 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 099.00 | 1 216 099.00 | | 1 216 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 935.00 | 233 137.00 | 776 839.00 | 1 074 935.00 |
VI Groupe et associés | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 784.00 | | | 274 784.00 |
VP Divers | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 520.00 | 1 017 250.00 | 1 196 270.00 | 2 213 520.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 421.00 | 4 151 624.00 | 1 154 839.00 | 5 371 421.00 |