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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 640 340.00 | 153 578.00 | 1 486 763.00 | 1 640 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 970.00 | 440 997.00 | 973.00 | 441 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 309.00 | 312 463.00 | 57 846.00 | 370 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 287.00 | 937 696.00 | 1 701 591.00 | 2 639 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BN En cours de production de biens | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 604.00 | 3 000.00 | 356 604.00 | 359 604.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CF Disponibilités | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 778.00 | 3 000.00 | 711 778.00 | 714 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 065.00 | 940 696.00 | 2 413 369.00 | 3 354 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | -22 750.00 | -35 095.00 | | -22 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 323.00 | 12 345.00 | | 94 323.00 |
DL TOTAL (I) | 587 987.00 | 493 664.00 | | 587 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 327.00 | 1 495 898.00 | | 1 404 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 437.00 | 203 437.00 | | 191 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 101 499.00 | | 90 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 098.00 | 95 560.00 | | 123 098.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 20 476.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 382.00 | 1 916 871.00 | | 1 825 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 369.00 | 2 410 535.00 | | 2 413 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595.00 | 900.00 | 3 495.00 | 2 595.00 |
FG Production vendue services | 2 565 440.00 | | 2 565 440.00 | 2 565 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 036.00 | 900.00 | 2 568 936.00 | 2 568 036.00 |
FM Production stockée | | | -63 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 53.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 5 270.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 186.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 186.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 5 083.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 412.00 | 2 435 406.00 | | 2 537 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 089.00 | 2 423 060.00 | | 2 443 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 323.00 | 12 345.00 | | 94 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 897.00 | | 21 471.00 | 2 619 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 2 639 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 2 587 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 369.00 | | 21 331.00 | 2 568 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 140.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 277.00 | 68 499.00 | 2 081.00 | 871 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 619.00 | 68 499.00 | 2 081.00 | 840 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 023.00 | 94 819.00 | 377 729.00 | 1 404 023.00 |
VI Groupe et associés | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VP Divers | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 830.00 | 396 690.00 | 140.00 | 396 830.00 |
VW T.V.A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 382.00 | 516 178.00 | 377 729.00 | 1 825 382.00 |