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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 699.00 | 61 818.00 | 57 881.00 | 119 699.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 899.00 | 61 818.00 | 68 081.00 | 129 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
060 Stock marchandises | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
072 Créances – Autres | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
084 Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 933.00 | | 223 933.00 | 223 933.00 |
110 Total général Actif | 353 832.00 | 61 818.00 | 292 014.00 | 353 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 810.00 | 314 879.00 | | 526 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 664.00 | 110 505.00 | | 150 664.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 34.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 591.00 | 425 419.00 | | 677 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 981.00 | 244 111.00 | | 443 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 523.00 | -23 193.00 | | -61 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 379.00 | 6 825.00 | | 10 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 808.00 | -3 093.00 | | -5 808.00 |
242 Autres charges externes. | 161 316.00 | 92 051.00 | | 161 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 1 746.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 281.00 | 66 754.00 | | 59 281.00 |
252 Charges sociales | 22 832.00 | 23 445.00 | | 22 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 394.00 | 15 856.00 | | 15 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 168.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 963.00 | 428 671.00 | | 647 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 628.00 | -3 252.00 | | 29 628.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 4 906.00 | 5 513.00 | | 4 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | 1 693.00 | | 2 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 851.00 | -10 459.00 | | 22 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |