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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 719.00 | 1 271.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 16 677.00 | 22 502.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 977.00 | 139 421.00 | 59 556.00 | 198 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 521.00 | 222 379.00 | 184 142.00 | 406 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 764.00 | 382 196.00 | 557 568.00 | 939 764.00 |
BT Marchandises | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
CF Disponibilités | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 113.00 | 382 196.00 | 871 917.00 | 1 254 113.00 |
CU Autres participations | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 223.00 | 85 484.00 | | 183 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 467.00 | 97 739.00 | | 94 467.00 |
DL TOTAL (I) | 332 690.00 | 238 223.00 | | 332 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 420.00 | 424 391.00 | | 311 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | 1 862.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 140 891.00 | | 141 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | 103 306.00 | | 60 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 227.00 | 670 450.00 | | 539 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 917.00 | 908 673.00 | | 871 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 461.00 | 356 873.00 | | 340 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 858.00 | 87 458.00 | 9 120.00 | 303 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 5 880.00 | 3 400.00 | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 942.00 | 81 578.00 | 5 720.00 | 285 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 676.00 | 201 559.00 | 17 117.00 | 218 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 227.00 | 340 461.00 | 198 766.00 | 539 227.00 |