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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
BZ Autres créances | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CF Disponibilités | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 149.00 | | 1 209 149.00 | 1 209 149.00 |
CU Autres participations | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 392 528.00 | | | 392 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 306.00 | | | 746 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 621.00 | | | 816 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 149.00 | | | 1 209 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 733.00 | | 1 700.00 | 1 040 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 733.00 | | 1 700.00 | 1 040 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 2 240.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 2 240.00 | | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 306.00 | 78 064.00 | 369 215.00 | 746 306.00 |
VI Groupe et associés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 621.00 | 148 379.00 | 369 215.00 | 816 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |