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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 1 114.00 | 4 636.00 | 5 750.00 |
040 Immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 250.00 | 1 114.00 | 297 136.00 | 298 250.00 |
072 Créances – Autres | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
084 Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
110 Total général Actif | 341 028.00 | 1 114.00 | 339 914.00 | 341 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
252 Charges sociales | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |