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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 052.00 | 30 217.00 | 174 835.00 | 205 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 052.00 | 30 217.00 | 174 835.00 | 205 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 701.00 | | 257 701.00 | 257 701.00 |
BZ Autres créances | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CF Disponibilités | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 332.00 | | 481 332.00 | 481 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 384.00 | 30 217.00 | 656 167.00 | 686 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 803.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 150.00 | 15 264.00 | | 46 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | 32 182.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 123 153.00 | 69 250.00 | | 123 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 149.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 632.00 | 43 714.00 | | 374 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 635.00 | 18 829.00 | | 157 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 014.00 | 62 692.00 | | 533 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 167.00 | 131 941.00 | | 656 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 014.00 | 62 692.00 | | 533 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 117.00 | | 908 117.00 | 908 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 117.00 | | 908 117.00 | 908 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 1 478.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 478.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 189.00 | -1 478.00 | | 21 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 4 834.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 628.00 | 260 355.00 | | 938 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 725.00 | 228 172.00 | | 884 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | 32 182.00 | | 53 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434.00 | | 194 219.00 | 12 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 205 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 205 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | | 194 219.00 | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 28 592.00 | 653.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 28 592.00 | 653.00 | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 632.00 | 374 632.00 | | 374 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
UX Autres créances clients | 257 701.00 | | | 257 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 905.00 | 344 905.00 | | 344 905.00 |
VW T.V.A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 014.00 | 533 014.00 | | 533 014.00 |