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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 472.00 | | 1 324 472.00 | 1 324 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 972.00 | | 1 334 972.00 | 1 334 972.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 387.00 | | 1 380 387.00 | 1 380 387.00 |
CU Autres participations | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 916.00 | | | -11 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
DL TOTAL (I) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 247.00 | | | 1 296 247.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 487.00 | | | 1 296 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 387.00 | | | 1 380 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 487.00 | | | 1 296 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 505.00 | | | -12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 909.00 | | 229 063.00 | 1 105 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 909.00 | | 229 063.00 | 1 105 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 213.00 | 224 213.00 | | 224 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 472.00 | | | 1 324 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 034.00 | 1 072 034.00 | | 1 072 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 977.00 | 12 505.00 | 1 324 472.00 | 1 336 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 487.00 | 1 296 487.00 | | 1 296 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |