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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 097 256.00 | | 1 097 256.00 | 1 097 256.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 640.00 | | 1 139 640.00 | 1 139 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 880.00 | | 1 141 880.00 | 1 141 880.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 938.00 | -2 802.00 | | -4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | -2 136.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 24 407.00 | 5 062.00 | | 24 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 598.00 | 1 125 464.00 | | 1 114 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 12 554.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 472.00 | 1 138 018.00 | | 1 117 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 880.00 | 1 143 080.00 | | 1 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 472.00 | 1 138 018.00 | | 1 117 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 898.00 | 63 030.00 | | 27 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552.00 | 65 166.00 | | 8 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | -2 136.00 | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 256.00 | | | 1 079 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 598.00 | 1 114 598.00 | | 1 114 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 256.00 | 1 097 256.00 | | 1 097 256.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 472.00 | 1 117 472.00 | | 1 117 472.00 |