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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607 658.00 | | 1 607 658.00 | 1 607 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179 341.00 | | 9 179 341.00 | 9 179 341.00 |
BZ Autres créances | 445 135.00 | | 445 135.00 | 445 135.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 204.00 | | 446 204.00 | 446 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 546.00 | | 9 625 546.00 | 9 625 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607 658.00 | | | 1 607 658.00 |
CU Autres participations | 7 571 684.00 | | 7 571 684.00 | 7 571 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 875.00 | -450 171.00 | | -333 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | 116 296.00 | | 92 511.00 |
DL TOTAL (I) | -231 364.00 | -323 875.00 | | -231 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795 378.00 | 8 092 773.00 | | 9 795 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 97 110.00 | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 521.00 | | |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 909.00 | 8 191 889.00 | | 9 856 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 546.00 | 7 868 015.00 | | 9 625 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 343.00 | 645 139.00 | | 486 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 474.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 474.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 44 526.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 426.00 | -46 002.00 | | -48 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 124.00 | 250 088.00 | | 146 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 613.00 | 133 792.00 | | 53 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 511.00 | 116 296.00 | | 92 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 946.00 | | 2 646 124.00 | 7 468 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 729.00 | 9 179 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 729.00 | 9 179 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468 946.00 | | 2 646 124.00 | 7 468 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796 864.00 | 426 298.00 | | 9 796 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607 658.00 | | | 1 607 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 135.00 | | | 445 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 793.00 | 2 052 793.00 | | 2 052 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 909.00 | 486 343.00 | | 9 856 909.00 |