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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 14 916.00 | 6 741.00 | 21 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 657.00 | 14 916.00 | 6 742.00 | 21 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
110 Total général Actif | 121 363.00 | 14 916.00 | 106 447.00 | 121 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 515.00 | 66 609.00 | | 45 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 648.00 | 215 902.00 | | 171 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 880.00 | 1 000.00 | | 3 880.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 066.00 | 283 524.00 | | 221 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 121.00 | 124 316.00 | | 88 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 158.00 | -2 436.00 | | -2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 43 008.00 | 55 943.00 | | 43 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 229.00 | | | -1 111 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 210.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 583.00 | 64 358.00 | | 53 583.00 |
252 Charges sociales | 2 481.00 | 3 115.00 | | 2 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 324.00 | 8 591.00 | | 6 324.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 478.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 060.00 | 255 575.00 | | 193 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 006.00 | 27 949.00 | | 28 006.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 826.00 | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 3 946.00 | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 647.00 | 23 177.00 | | 24 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 627.00 | | | 30 627.00 |