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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 028.00 | | 480 028.00 | 480 028.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 560.00 | | 537 560.00 | 537 560.00 |
CU Autres participations | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -74 364.00 | | | -74 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | -74 364.00 | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 526 767.00 | 458 379.00 | | 526 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 2 486.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 1 998.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 2 210.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 792.00 | 6 694.00 | | 10 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 560.00 | 465 073.00 | | 537 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 792.00 | 6 694.00 | | 10 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 241 648.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | -241 648.00 | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 377.00 | 172 649.00 | | 71 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988.00 | 247 014.00 | | 2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 388.00 | -74 364.00 | | 68 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 151.00 | | 63 877.00 | 416 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 151.00 | | 63 877.00 | 416 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 121.00 | | | 243 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 793.00 | 10 793.00 | 1.00 | 10 793.00 |