| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 2 983.00 | 12 854.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 189.00 | 963.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 352.00 | 3 171.00 | 138 181.00 | 141 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | 123.00 | 6 302.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184.00 | 123.00 | 19 062.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 536.00 | 3 294.00 | 157 242.00 | 160 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VI Groupe et associés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |