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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 3 165.00 | 1 223.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 783.00 | 1 640.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 3 803.00 | 17 970.00 | 21 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 643.00 | 7 752.00 | 521 891.00 | 529 643.00 |
BT Marchandises | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 612.00 | 7 752.00 | 749 860.00 | 757 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 045.00 | 33 878.00 | | 37 045.00 |
DL TOTAL (I) | 130 923.00 | 93 878.00 | | 130 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 803.00 | 323 993.00 | | 322 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 863.00 | 181 194.00 | | 176 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 83 410.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | 34 614.00 | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 938.00 | 623 212.00 | | 618 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 860.00 | 717 090.00 | | 749 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 375.00 | 327 044.00 | | 331 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 966.00 | | 17 677.00 | 511 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 608.00 | | | 503 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | 17 677.00 | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | 3 894.00 | | 3 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 463.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 431.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 803.00 | 35 240.00 | 135 771.00 | 322 803.00 |
VI Groupe et associés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715.00 | 22 639.00 | 1 077.00 | 23 715.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 938.00 | 331 375.00 | 135 771.00 | 618 938.00 |