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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 808.00 | 19 929.00 | 13 880.00 | 33 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 266.00 | 384 880.00 | 514 386.00 | 899 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 345.00 | | 141 345.00 | 141 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 137.00 | 407 527.00 | 669 611.00 | 1 077 137.00 |
BT Marchandises | 251 133.00 | | 251 133.00 | 251 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BZ Autres créances | 877 935.00 | | 877 935.00 | 877 935.00 |
CF Disponibilités | 2 919 438.00 | | 2 919 438.00 | 2 919 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 035.00 | | 4 230 035.00 | 4 230 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 173.00 | 407 527.00 | 4 899 646.00 | 5 307 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 390.00 | 2 000.00 | | 1 160 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 326.00 | 49 287.00 | | 1 193 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 916.00 | 51 287.00 | | 2 353 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 655.00 | | | 548 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 502.00 | 1 174 594.00 | | 1 790 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 573.00 | 114 932.00 | | 206 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 730.00 | 1 289 526.00 | | 2 545 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 646.00 | 1 340 813.00 | | 4 899 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369 495.00 | | 9 369 495.00 | 9 369 495.00 |
FG Production vendue services | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 977.00 | | 9 507 977.00 | 9 507 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 819.00 | |
GE Autres charges | | | 469 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 105.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 105.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -105.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 430.00 | 22 853.00 | | 588 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 342.00 | 2 082 873.00 | | 9 514 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 016.00 | 2 033 586.00 | | 8 321 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 326.00 | 49 287.00 | | 1 193 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772.00 | | 1 075 365.00 | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | 931 372.00 | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 141 275.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 407 482.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 404 764.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 502.00 | 1 790 502.00 | | 1 790 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VB T. V. A. | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
VC Groupe et associés | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
VI Groupe et associés | 548 655.00 | 548 655.00 | | 548 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 726.00 | | | 479 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 809.00 | 1 059 464.00 | 141 345.00 | 1 200 809.00 |
VW T.V.A. | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 730.00 | 2 545 730.00 | | 2 545 730.00 |