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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 529.00 | 2 882.00 | 8 647.00 | 11 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 335.00 | 17 556.00 | 156 779.00 | 174 335.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 614.00 | 20 439.00 | 344 176.00 | 364 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
072 Créances – Autres | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
084 Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
110 Total général Actif | 458 465.00 | 20 439.00 | 438 027.00 | 458 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 433.00 | | | 295 433.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 209.00 | | | 209.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 544.00 | | | 295 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
242 Autres charges externes. | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
252 Charges sociales | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |