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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 520.00 | | 1 975 520.00 | 1 975 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 574.00 | | 2 064 574.00 | 2 064 574.00 |
CU Autres participations | 1 955 520.00 | | 1 955 520.00 | 1 955 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 059.00 | | | 465 059.00 |
DL TOTAL (I) | 960 059.00 | | | 960 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 515.00 | | | 1 104 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 574.00 | | | 2 064 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 475.00 | | | 585 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 059.00 | | | 465 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 100.00 | 9 862.00 | | 77 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 78 994.00 | 597 971.00 | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 279.00 | 33 279.00 | 20 000.00 | 53 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 515.00 | 116 271.00 | 597 971.00 | 1 104 515.00 |