| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 590.00 | 159 923.00 | 30 666.00 | 190 590.00 |
AH Fonds commercial | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 258 965.00 | 26 387.00 | 232 577.00 | 258 965.00 |
AP Constructions | 2 636 037.00 | 1 405 812.00 | 1 230 225.00 | 2 636 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493.00 | 81 591.00 | 95 902.00 | 177 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 200.00 | 317 517.00 | 342 683.00 | 660 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 752.00 | | 303 752.00 | 303 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 151.00 | 1 991 231.00 | 2 680 920.00 | 4 672 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 907.00 | 104 157.00 | 3 650 750.00 | 3 754 907.00 |
BZ Autres créances | 3 596 303.00 | | 3 596 303.00 | 3 596 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 278.00 | | 533 278.00 | 533 278.00 |
CF Disponibilités | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 279.00 | | 344 279.00 | 344 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 690.00 | 104 157.00 | 8 706 533.00 | 8 810 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841.00 | 2 095 387.00 | 11 387 454.00 | 13 482 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 891 497.00 | 709 253.00 | | 891 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994.00 | 182 244.00 | | 142 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 601.00 | 1 365 607.00 | | 1 508 601.00 |
DP Provisions pour risques | 24 946.00 | 28 516.00 | | 24 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 946.00 | 28 516.00 | | 24 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290.00 | 1 216 396.00 | | 2 358 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 4 069.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443.00 | 2 514 564.00 | | 2 343 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048 486.00 | 5 369 698.00 | | 5 048 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152.00 | 15 410.00 | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 97 444.00 | 78 297.00 | | 97 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | 434.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 907.00 | 9 198 869.00 | | 9 853 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454.00 | 10 592 993.00 | | 11 387 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650.00 | 8 031 475.00 | | 8 511 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
FG Production vendue services | 38 838 343.00 | | 38 838 343.00 | 38 838 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 913 774.00 | | 38 913 774.00 | 38 913 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 196 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 695 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 056 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 594 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 890 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231 964.00 | 900 287.00 | | 1 231 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 366.00 | 176.00 | | 8 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 88 247.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 98 872.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829.00 | 283 176.00 | | 89 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 5 244.00 | | 2 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 17 208.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558.00 | 305 627.00 | | 94 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 009.00 | -206 756.00 | | -93 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -7 202.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264.00 | 39 485 763.00 | | 40 208 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270.00 | 39 303 518.00 | | 40 065 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 994.00 | 182 244.00 | | 142 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 064.00 | 719 126.00 | | 654 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 450.00 | | 220 336.00 | 4 690 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 015.00 | 304 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 640.00 | 230 995.00 | 4 672 151.00 | 7 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 102.00 | 632 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 121 879.00 | 3 735 005.00 | 7 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 736.00 | | 13 882.00 | 682 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 070.00 | | 204 454.00 | 3 660 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 644.00 | | 2 000.00 | 347 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479.00 | 303 733.00 | 185 982.00 | 1 873 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686.00 | 15 340.00 | 64 103.00 | 208 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793.00 | 288 393.00 | 121 879.00 | 1 664 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 516.00 | 24 946.00 | 28 516.00 | 28 516.00 |
6T Sur comptes clients | 111 031.00 | | 6 874.00 | 111 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 031.00 | | 6 874.00 | 111 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 547.00 | 24 946.00 | 35 390.00 | 139 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 754.00 | 44 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443.00 | 2 343 443.00 | | 2 343 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858 507.00 | 1 858 507.00 | | 1 858 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694.00 | 1 286 694.00 | | 1 286 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 752.00 | 15 353.00 | | 303 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 622.00 | | | 3 617 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
VB T. V. A. | 317 161.00 | | | 317 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290.00 | 1 016 033.00 | 1 243 652.00 | 2 358 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800.00 | | | 1 195 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480 396.00 | | | 2 480 396.00 |
VP Divers | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220.00 | | | 709 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 279.00 | | | 344 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241.00 | 7 573 557.00 | 425 684.00 | 7 999 241.00 |
VW T.V.A. | 1 566 829.00 | 1 566 829.00 | | 1 566 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907.00 | 8 511 650.00 | 1 243 652.00 | 9 853 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 925.00 | 497 190.00 | | 472 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 282.00 | 373 627.00 | | 397 282.00 |
ST Autres comptes | 5 754 904.00 | 5 540 904.00 | | 5 754 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 739 413.00 | 2 761 759.00 | | 2 739 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | 448.00 | | 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 881.00 | 775 612.00 | | 516 881.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 545 932.00 | 2 334 285.00 | | 3 545 932.00 |
YT Sous‐traitance | 5 681 774.00 | 5 363 215.00 | | 5 681 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481 836.00 | 1 181 404.00 | | 1 481 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 505.00 | 1 961.00 | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 944.00 | 309 228.00 | | 301 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774 869.00 | 806 418.00 | | 774 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 779 454.00 | 7 667 587.00 | | 7 779 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 180 210.00 | 4 036 748.00 | | 4 180 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 056 715.00 | 15 222 870.00 | | 16 056 715.00 |