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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 464.00 | 228 036.00 | 95 429.00 | 323 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 513.00 | 261 186.00 | 335 328.00 | 596 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BZ Autres créances | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 755 408.00 | | 4 755 408.00 | 4 755 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 074.00 | | 4 941 074.00 | 4 941 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 587.00 | 261 186.00 | 5 276 402.00 | 5 537 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 323 246.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 865.00 | 143 360.00 | | 19 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 872.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 77 633.00 | 524 678.00 | | 77 633.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 144.00 | 120 262.00 | | 19 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 800.00 | 13 254.00 | | 187 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 66 227.00 | | 101 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 194.00 | 171 664.00 | | 175 194.00 |
EA Autres dettes | 4 709 078.00 | 3 716 819.00 | | 4 709 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 146 997.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 269.00 | 4 235 223.00 | | 5 194 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 402.00 | 4 764 401.00 | | 5 276 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 009.00 | | 1 693 009.00 | 1 693 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 009.00 | | 1 693 009.00 | 1 693 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 920.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 110.00 | 4 747.00 | | 119 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 742.00 | 5 667.00 | | 121 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 177.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 110.00 | 4 747.00 | | 119 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 223.00 | 1 388.00 | | 125 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | 4 279.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 230.00 | 56 297.00 | | -20 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 705.00 | 1 967 399.00 | | 1 882 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 840.00 | 1 824 039.00 | | 1 862 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 865.00 | 143 360.00 | | 19 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 693.00 | | 251 005.00 | 577 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 858.00 | 49 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 185.00 | 596 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 456.00 | 221 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 871.00 | 325 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 606.00 | | 188 569.00 | 61 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 474.00 | | 34 561.00 | 467 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 613.00 | | 27 875.00 | 48 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 892.00 | 54 800.00 | 86 507.00 | 292 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 550.00 | 664.00 | 4 064.00 | 36 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 342.00 | 54 137.00 | 82 443.00 | 256 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709 078.00 | 4 709 078.00 | | 4 709 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VI Groupe et associés | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 296.00 | 185 666.00 | 49 630.00 | 235 296.00 |
VW T.V.A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 269.00 | 5 194 269.00 | | 5 194 269.00 |