| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
AN Terrains | 306 867.00 | 173 968.00 | 132 899.00 | 306 867.00 |
AP Constructions | 1 134 888.00 | 942 735.00 | 192 153.00 | 1 134 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645 485.00 | 5 698 425.00 | 947 060.00 | 6 645 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 551.00 | 95 583.00 | 23 968.00 | 119 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
AX Avances et acomptes | 252 048.00 | | 252 048.00 | 252 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 060.00 | 7 593 081.00 | 2 278 978.00 | 9 872 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 973.00 | | 1 584 973.00 | 1 584 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 253.00 | | 2 187 253.00 | 2 187 253.00 |
BZ Autres créances | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
CF Disponibilités | 1 148 208.00 | | 1 148 208.00 | 1 148 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 237.00 | | 5 608 237.00 | 5 608 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 480 297.00 | 7 593 081.00 | 7 887 216.00 | 15 480 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 729.00 | 562 519.00 | 143 210.00 | 705 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 401.00 | | | 1 540 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 554.00 | | | 530 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 373.00 | | | 3 214 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 591.00 | | | 1 168 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 157.00 | | | 331 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 655.00 | | | 2 589 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 390.00 | | | 562 390.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 843.00 | | | 4 672 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 216.00 | | | 7 887 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 984.00 | | | 3 907 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 353.00 | 2 050.00 | 143 404.00 | 141 353.00 |
FD Production vendue biens | 10 358 431.00 | 5 719 858.00 | 16 078 459.00 | 10 358 431.00 |
FG Production vendue services | 50 304.00 | 19 469.00 | 69 603.00 | 50 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550 088.00 | 5 741 377.00 | 16 291 466.00 | 10 550 088.00 |
FM Production stockée | | | -54 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 436 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 652 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 758.00 | |
GE Autres charges | | | 356 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 688 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 245.00 | | | -160 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 436 790.00 | | | 16 436 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906 236.00 | | | 15 906 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 554.00 | | | 530 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962 214.00 | | 1 116 722.00 | 8 962 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 770.00 | | 126 959.00 | 578 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 876.00 | 9 872 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 876.00 | 8 557 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 841.00 | | | 577 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769 301.00 | | 989 763.00 | 7 769 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 323.00 | 502 758.00 | | 7 090 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 646.00 | 169 873.00 | | 392 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 455.00 | 1 396.00 | | 118 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 222.00 | 331 489.00 | | 6 579 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 655.00 | 2 589 655.00 | | 2 589 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 253.00 | | | 2 187 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VC Groupe et associés | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 591.00 | 408 484.00 | 760 107.00 | 1 168 591.00 |
VI Groupe et associés | 331 157.00 | 331 157.00 | | 331 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 182.00 | 2 555 856.00 | 25 326.00 | 2 581 182.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 091.00 | 3 907 984.00 | 760 107.00 | 4 668 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
ST Autres comptes | 1 649 583.00 | | | 1 649 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
YT Sous‐traitance | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 077 872.00 | | | 3 077 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 548 548.00 | | | 2 548 548.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 385.00 | | | 2 259 385.00 |