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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 30 915.00 | 4 193.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 790.00 | 268 559.00 | 64 231.00 | 332 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 173.00 | 308 501.00 | 287 673.00 | 596 173.00 |
BT Marchandises | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CF Disponibilités | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 549.00 | | 317 549.00 | 317 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 722.00 | 308 501.00 | 605 221.00 | 913 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
DG Autres réserves | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 280.00 | 37 405.00 | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 212 359.00 | 146 079.00 | | 212 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 430.00 | 138 324.00 | | 98 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 729.00 | 53 665.00 | | 43 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 41 959.00 | | 66 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 547.00 | 106 389.00 | | 151 547.00 |
EA Autres dettes | 27 821.00 | 28 780.00 | | 27 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 862.00 | 374 267.00 | | 392 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 221.00 | 520 346.00 | | 605 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 130.00 | | | 628 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 854.00 | | | 399 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 828.00 | 36 096.00 | 32 423.00 | 304 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 801.00 | 36 096.00 | 32 423.00 | 295 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 430.00 | 39 505.00 | 58 925.00 | 98 430.00 |
VI Groupe et associés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 862.00 | 333 937.00 | 58 925.00 | 392 862.00 |