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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 41 489.00 | 23 015.00 | 18 474.00 | 41 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 425.00 | 176 387.00 | 95 038.00 | 271 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 68 505.00 | 2 022.00 | 70 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 276.00 | 304 868.00 | 191 407.00 | 496 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 677.00 | 371.00 | 275 306.00 | 275 677.00 |
BZ Autres créances | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CF Disponibilités | 609 873.00 | | 609 873.00 | 609 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 690.00 | 371.00 | 1 089 319.00 | 1 089 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 966.00 | 305 239.00 | 1 280 727.00 | 1 585 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 473 290.00 | 450 884.00 | | 473 290.00 |
DH Report à nouveau | | -2 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 737.00 | 24 413.00 | | 59 737.00 |
DL TOTAL (I) | 549 797.00 | 490 059.00 | | 549 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 290.00 | 4 170.00 | | 5 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 875.00 | 34 305.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 165.00 | 38 475.00 | | 40 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 2 386.00 | | 2 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 700.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 863.00 | 375 674.00 | | 432 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 102.00 | 122 702.00 | | 122 102.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 127.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 531.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 764.00 | 568 406.00 | | 690 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 727.00 | 1 096 940.00 | | 1 280 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 340 831.00 | | 7 340 831.00 | 7 340 831.00 |
FG Production vendue services | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 315.00 | | 7 351 315.00 | 7 351 315.00 |
FM Production stockée | | | 30 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 131 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 019.00 | 4 595.00 | | 6 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 4 595.00 | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 237.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | 2 019.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 2 256.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | 2 338.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 4 295.00 | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 695.00 | 6 828 252.00 | | 7 428 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 956.00 | 6 803 833.00 | | 7 368 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 737.00 | 24 413.00 | | 59 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 646.00 | | 77 642.00 | 420 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 496 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 383 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 813.00 | | 77 642.00 | 307 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 185.00 | 27 945.00 | 2 012.00 | 250 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 44.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 019.00 | 27 901.00 | 2 012.00 | 242 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 475.00 | 1 691.00 | | 38 475.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 383.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | | 384.00 | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 980.00 | 1 691.00 | 384.00 | 67 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 863.00 | 432 863.00 | | 432 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 628.00 | 370 795.00 | 833.00 | 371 628.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 323.00 | 690 323.00 | | 690 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |