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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 53 202.00 | 4 842.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 719.00 | 63 202.00 | 13 517.00 | 76 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 172.00 | 16 425.00 | 377 747.00 | 394 172.00 |
BZ Autres créances | 252 196.00 | 84 940.00 | 167 255.00 | 252 196.00 |
CF Disponibilités | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 280.00 | 101 366.00 | 715 915.00 | 817 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 000.00 | 164 568.00 | 729 432.00 | 894 000.00 |
CU Autres participations | 12 924.00 | 10 000.00 | 2 924.00 | 12 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | 70 036.00 | 49 961.00 | | 70 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | 20 075.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 217 729.00 | 211 445.00 | | 217 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 310.00 | 272.00 | | 124 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | 45 744.00 | | 63 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 806.00 | 185 006.00 | | 120 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 250 673.00 | | 113 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 569.00 | 96 573.00 | | 84 569.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 3 999.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 702.00 | 582 267.00 | | 511 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 432.00 | 793 711.00 | | 729 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 896.00 | 397 261.00 | | 390 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 310.00 | 272.00 | | 124 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
FG Production vendue services | 2 003 896.00 | | 2 003 896.00 | 2 003 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 431.00 | | 2 026 431.00 | 2 026 431.00 |
FM Production stockée | | | -116 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 159.00 | 114 853.00 | | 28 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 634.00 | 36 555.00 | | 87 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 150.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 562.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 740.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -1 590.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 917.00 | 1 536 851.00 | | 2 015 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 632.00 | 1 516 776.00 | | 2 009 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | 20 075.00 | | 6 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 1 406.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 365.00 | | 35.00 | 78 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 76 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 58 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 35.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 1 616.00 | 1 676.00 | 53 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | 1 616.00 | 610.00 | 52 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 530.00 | 5 922.00 | 58 027.00 | 68 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 530.00 | 100 862.00 | 58 027.00 | 68 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 530.00 | 100 862.00 | 58 027.00 | 68 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 58 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 371 905.00 | | | 371 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
VC Groupe et associés | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
VI Groupe et associés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 346.00 | 673 596.00 | 5 751.00 | 679 346.00 |
VW T.V.A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 896.00 | 390 896.00 | | 390 896.00 |