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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 825 691.00 | | 825 691.00 | 825 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 265.00 | | 826 265.00 | 826 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 314.00 | | 826 314.00 | 826 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 858.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 102.00 | 218 652.00 | | 185 102.00 |
DL TOTAL (I) | 243 709.00 | 277 259.00 | | 243 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 42 178.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 994.00 | 510 504.00 | | 409 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 290.00 | 552 682.00 | | 466 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 314.00 | 829 941.00 | | 826 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 979.00 | 1 978 894.00 | 2 033 873.00 | 54 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 979.00 | 1 978 894.00 | 2 033 873.00 | 54 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | 5 015.00 | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | -5 015.00 | | -6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 118.00 | 2 414 933.00 | | 2 035 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 016.00 | 2 196 282.00 | | 1 850 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 102.00 | 218 652.00 | | 185 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 316.00 | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 315.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 952.00 | 3 375.00 | 69 328.00 | 65 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | 3 375.00 | 69 328.00 | 65 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 637.00 | 225 637.00 | | 225 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 668 003.00 | | | 668 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 314.00 | 826 265.00 | 49.00 | 826 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 006.00 | 464 006.00 | | 464 006.00 |