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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AP Constructions | 662 879.00 | 299 277.00 | 363 602.00 | 662 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 28 187.00 | 15 808.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 444.00 | 153 755.00 | 262 689.00 | 416 444.00 |
AX Avances et acomptes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 418.00 | 489 560.00 | 911 857.00 | 1 401 418.00 |
BT Marchandises | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 1 848 352.00 | | 1 848 352.00 | 1 848 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 644.00 | | 2 038 644.00 | 2 038 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 062.00 | 489 560.00 | 2 950 501.00 | 3 440 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 29 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | 128 314.00 | | 28 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 44 937.00 | 174 699.00 | | 44 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 50 415.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 110.00 | 86 990.00 | | 2 344 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 684.00 | 366 594.00 | | 451 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 765.00 | 90 487.00 | | 99 765.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 12 724.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 564.00 | 607 209.00 | | 2 905 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 501.00 | 781 908.00 | | 2 950 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 662.00 | | 4 244 662.00 | 4 244 662.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 708.00 | | 4 244 708.00 | 4 244 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 431.00 | 608.00 | | 9 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 649.00 | 608.00 | | 133 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 649.00 | 602.00 | | -133 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 51 709.00 | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 437.00 | 3 830 534.00 | | 4 310 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 269.00 | 3 702 220.00 | | 4 282 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 168.00 | 128 314.00 | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 369.00 | | 621 032.00 | 1 068 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 984.00 | 1 401 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 375.00 | 1 123 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 361.00 | | 620 852.00 | 790 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | | 180.00 | 29 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 684.00 | 451 684.00 | | 451 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 062.00 | | | 1 752 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 110.00 | 2 344 110.00 | | 2 344 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 393.00 | 1 849 262.00 | 29 131.00 | 1 878 393.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 564.00 | 2 905 564.00 | | 2 905 564.00 |