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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 411.00 | 29 779.00 | 6 632.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 564.00 | 680 385.00 | 57 179.00 | 737 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 244.00 | 710 164.00 | 491 079.00 | 1 201 244.00 |
BP En cours de production de services | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BT Marchandises | 1 975 989.00 | 49 191.00 | 1 926 798.00 | 1 975 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 745.00 | 392.00 | 106 352.00 | 106 745.00 |
BZ Autres créances | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 952 289.00 | | 952 289.00 | 952 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 171.00 | 49 583.00 | 3 204 587.00 | 3 254 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 415.00 | 759 748.00 | 3 695 667.00 | 4 455 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 418 227.00 | 543 421.00 | | 418 227.00 |
DH Report à nouveau | | -178 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 780.00 | 252 940.00 | | 339 780.00 |
DL TOTAL (I) | 925 702.00 | 785 921.00 | | 925 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 520.00 | 503 918.00 | | 501 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 641.00 | 29 720.00 | | 115 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 187.00 | 1 406 028.00 | | 1 765 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 821.00 | 366 394.00 | | 296 821.00 |
EA Autres dettes | 90 793.00 | 215 352.00 | | 90 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 964.00 | 2 521 414.00 | | 2 769 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 667.00 | 3 307 336.00 | | 3 695 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 686.00 | 1 826 157.00 | | 2 195 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125 568.00 | | 13 125 568.00 | 13 125 568.00 |
FG Production vendue services | 1 362 567.00 | | 1 362 567.00 | 1 362 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 488 136.00 | | 14 488 136.00 | 14 488 136.00 |
FM Production stockée | | | 7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 982 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 287.00 | 33 649.00 | | 34 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 474 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 477 945.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 477 945.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | 889.00 | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 686.00 | 13 602 058.00 | | 14 587 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 905.00 | 13 349 117.00 | | 14 247 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 780.00 | 252 940.00 | | 339 780.00 |