| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 101 999.00 | 90 175.00 | 11 824.00 | 101 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 561.00 | 175 931.00 | 45 630.00 | 221 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 003.00 | | 691 003.00 | 691 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 649.00 | 316 832.00 | 1 874 818.00 | 2 191 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 512.00 | 670.00 | 895 843.00 | 896 512.00 |
BZ Autres créances | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 599.00 | 670.00 | 1 622 929.00 | 1 623 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 248.00 | 317 502.00 | 3 497 747.00 | 3 815 248.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 083.00 | | | 1 033 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 009.00 | | | 2 402 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 940.00 | | | 423 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 345.00 | | | 297 345.00 |
EA Autres dettes | 217 225.00 | | | 217 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 738.00 | | | 1 095 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 747.00 | | | 3 497 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 738.00 | | | 1 095 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 747.00 | | 9 453.00 | 2 269 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 750 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 551.00 | 2 191 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 1 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 032.00 | 323 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 454.00 | | | 1 118 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 139.00 | | 9 453.00 | 400 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 154.00 | | | 751 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 635.00 | 24 267.00 | 87 069.00 | 379 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 585.00 | 51 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 324.00 | 24 267.00 | 86 484.00 | 328 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 1 930.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 1 930.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 945.00 | | 61 275.00 | 61 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 940.00 | 423 940.00 | | 423 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 003.00 | | 691 003.00 | 691 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 895 711.00 | 895 711.00 | | 895 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 888.00 | 1 182 767.00 | 747 120.00 | 1 929 888.00 |
VW T.V.A. | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 716.00 | 1 082 716.00 | | 1 082 716.00 |