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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 008.00 | | 1 119 008.00 | 1 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 397.00 | 315 102.00 | 47 296.00 | 362 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 464.00 | 1 690 980.00 | 177 484.00 | 1 868 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 166.00 | 2 010 539.00 | 1 372 626.00 | 3 383 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 788 492.00 | 13 693.00 | 774 799.00 | 788 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 558.00 | 9 934.00 | 46 624.00 | 56 558.00 |
BZ Autres créances | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 560.00 | | 558 560.00 | 558 560.00 |
CF Disponibilités | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 782.00 | 23 627.00 | 1 791 155.00 | 1 814 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 947.00 | 2 034 167.00 | 3 163 781.00 | 5 197 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 338.00 | | | 1 227 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DH Report à nouveau | -448 642.00 | | | -448 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 210.00 | | | 762 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 849.00 | | | 1 680 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 039.00 | | | 332 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 181.00 | | | 688 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 178.00 | | | 448 178.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 932.00 | | | 1 482 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 781.00 | | | 3 163 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 047.00 | | | 1 371 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 261.00 | | 36 905.00 | 3 346 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 466.00 | | | 1 123 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 973.00 | | 36 888.00 | 2 193 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | 17.00 | 28 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 026.00 | 99 513.00 | | 1 911 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 569.00 | 99 513.00 | | 1 906 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 197.00 | 13 693.00 | 26 197.00 | 26 197.00 |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | 1 903.00 | | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 228.00 | 15 596.00 | 26 197.00 | 34 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 228.00 | 15 596.00 | 26 197.00 | 34 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 596.00 | 26 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 181.00 | 688 181.00 | | 688 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 064.00 | 219 179.00 | 111 885.00 | 331 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 361.00 | 313 522.00 | 28 839.00 | 342 361.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 932.00 | 1 371 047.00 | 111 885.00 | 1 482 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
ST Autres comptes | 442 050.00 | | | 442 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 388.00 | | | 1 587 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 978.00 | | | 1 376 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 777.00 | | | 826 777.00 |