| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 136.00 | 16 302.00 | 10 834.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 143.00 | 52 699.00 | 2 443.00 | 55 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 117.00 | 79 601.00 | 53 516.00 | 133 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 896.00 | 148 602.00 | 67 293.00 | 215 896.00 |
BP En cours de production de services | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 757.00 | 5 767.00 | 187 990.00 | 193 757.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 192.00 | 5 767.00 | 357 426.00 | 363 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 088.00 | 154 369.00 | 424 719.00 | 579 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 378.00 | 216 624.00 | | 232 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 430.00 | 15 754.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 252 193.00 | 240 763.00 | | 252 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703.00 | 21 796.00 | | 13 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | 31 926.00 | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 63 305.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 324.00 | 76 972.00 | | 78 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | | 10 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 526.00 | 204 925.00 | | 172 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 719.00 | 445 688.00 | | 424 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 486.00 | 191 237.00 | | 164 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 840.00 | | 880 840.00 | 880 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 840.00 | | 880 840.00 | 880 840.00 |
FM Production stockée | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 667.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 667.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 912.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143.00 | 2 455.00 | | 11 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 697.00 | 6 649.00 | | 13 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | -1 982.00 | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 475.00 | -5 741.00 | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 485.00 | 979 091.00 | | 917 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 055.00 | 963 338.00 | | 906 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 430.00 | 15 754.00 | | 11 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 274.00 | | 43 274.00 | 184 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 215 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | 215 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 774.00 | | 43 274.00 | 183 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 128.00 | 26 984.00 | 510.00 | 122 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 128.00 | 26 984.00 | 510.00 | 122 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | 1 310.00 | | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 1 310.00 | | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 1 310.00 | | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 703.00 | 5 663.00 | 8 040.00 | 13 703.00 |
VI Groupe et associés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 526.00 | 164 486.00 | 8 040.00 | 172 526.00 |