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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 569.00 | 83 047.00 | 465 521.00 | 548 569.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 406 574.00 | 964 937.00 | 1 441 637.00 | 2 406 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 560.00 | 257 223.00 | 175 337.00 | 432 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 872.00 | 232 849.00 | 81 023.00 | 313 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 694.00 | 1 538 057.00 | 2 767 636.00 | 4 305 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
BZ Autres créances | 303 991.00 | | 303 991.00 | 303 991.00 |
CF Disponibilités | 1 097 604.00 | | 1 097 604.00 | 1 097 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 265.00 | | 1 916 265.00 | 1 916 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 960.00 | 1 538 057.00 | 4 683 902.00 | 6 221 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DH Report à nouveau | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 332.00 | | | 1 023 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 495.00 | | | 1 783 495.00 |
DP Provisions pour risques | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 806.00 | | | 1 006 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 636.00 | | | 1 169 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 178.00 | | | 418 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 532.00 | | | 2 670 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 902.00 | | | 4 683 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 313.00 | | | 689 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 352.00 | | 6 052 352.00 | 6 052 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 352.00 | | 6 052 352.00 | 6 052 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 443 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 123.00 | | | -69 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 856.00 | | | 507 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 568.00 | | | 6 070 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 236.00 | | | 5 047 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 332.00 | | | 1 023 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653 505.00 | | | 653 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 068.00 | | 191 289.00 | 4 132 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 244.00 | 574 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 663.00 | 4 305 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 3 183 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 160.00 | | 188 409.00 | 360 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 546.00 | | 2 880.00 | 3 182 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 362.00 | | | 589 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 622.00 | 295 435.00 | | 1 242 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 161.00 | 40 885.00 | | 42 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 461.00 | 254 549.00 | | 1 200 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
UX Autres créances clients | 176 061.00 | | | 176 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 089.00 | 227 836.00 | 567 796.00 | 1 006 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 636.00 | 1 169 636.00 | | 1 169 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 436.00 | 553 319.00 | 571 117.00 | 1 124 436.00 |
VW T.V.A. | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 533.00 | 1 892 280.00 | 567 796.00 | 2 670 533.00 |