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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 381.00 | 527.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 411 254.00 | 270 935.00 | 140 319.00 | 411 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 666.00 | 191 147.00 | 25 519.00 | 216 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 440.00 | 88 923.00 | 26 517.00 | 115 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 584.00 | 552 386.00 | 590 199.00 | 1 142 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 062.00 | 10 475.00 | 52 587.00 | 63 062.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | 4 800.00 | 14 334.00 | 19 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 160.00 | 15 275.00 | 186 885.00 | 202 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 745.00 | 567 661.00 | 777 084.00 | 1 344 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -143 262.00 | -137 970.00 | | -143 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | -5 292.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | -126 026.00 | -134 462.00 | | -126 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | -3 934.00 | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | 131.00 | | 13 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | 3 590.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 99 218.00 | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 970.00 | 118 081.00 | | 106 970.00 |
EA Autres dettes | 655 036.00 | 693 737.00 | | 655 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 110.00 | 910 823.00 | | 903 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 084.00 | 776 361.00 | | 777 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 110.00 | 907 233.00 | | 903 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 272.00 | | 12 696.00 | 1 145 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 385.00 | 1 142 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 743 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 722.00 | | 786.00 | 391 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 743.00 | | 11 910.00 | 746 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 532.00 | 47 149.00 | 15 295.00 | 520 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 259.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 410.00 | 46 890.00 | 15 295.00 | 519 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 926.00 | 657 926.00 | | 657 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 615.00 | 99 898.00 | 6 717.00 | 106 615.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 110.00 | 903 110.00 | | 903 110.00 |