| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 1 401.00 | 6 799.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 3 482.00 | 8 143.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 57.00 | 922.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 230.00 | 20 024.00 | 26 206.00 | 46 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 595.00 | 24 964.00 | 140 631.00 | 165 595.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | 2 374 491.00 | | 2 374 491.00 | 2 374 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 730.00 | | 1 145 730.00 | 1 145 730.00 |
BZ Autres créances | 1 232 478.00 | | 1 232 478.00 | 1 232 478.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 594.00 | | 5 232 594.00 | 5 232 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 189.00 | 24 964.00 | 5 373 225.00 | 5 398 189.00 |
CU Autres participations | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 837.00 | 506 439.00 | | 611 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 105 399.00 | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 893 616.00 | 831 837.00 | | 893 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 682.00 | 2 950 307.00 | | 2 811 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 565.00 | 123 632.00 | | 90 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 530 725.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 119.00 | 139 303.00 | | 262 119.00 |
EA Autres dettes | 597 448.00 | 181 121.00 | | 597 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 705.00 | | | 618 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 609.00 | 3 925 087.00 | | 4 479 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 225.00 | 4 756 924.00 | | 5 373 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 978 485.00 | | 1 978 485.00 | 1 978 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 485.00 | | 1 978 485.00 | 1 978 485.00 |
FM Production stockée | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 640.00 | 53 887.00 | | 30 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 638.00 | 4 950.00 | | 15 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 278.00 | 58 837.00 | | 46 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 830.00 | -58 837.00 | | -33 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 218.00 | 19 218.00 | | -19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 541.00 | 2 596 304.00 | | 2 381 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 762.00 | 2 490 906.00 | | 2 319 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | 105 399.00 | | 61 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 517.00 | | 64 200.00 | 119 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 123.00 | 98 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 123.00 | 165 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 3 500.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | | 29 329.00 | 17 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 313.00 | | 31 371.00 | 85 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 6 585.00 | | 18 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 3 197.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 3 388.00 | | 16 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 448.00 | 597 448.00 | | 597 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 705.00 | 618 705.00 | | 618 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 730.00 | | | 1 145 730.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 682.00 | 2 601 682.00 | | 2 601 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 492.00 | | | 1 193 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 492.00 | 2 457 967.00 | 29 525.00 | 2 487 492.00 |
VW T.V.A. | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 609.00 | 4 479 609.00 | | 4 479 609.00 |