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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 327.00 | 32 035.00 | 3 292.00 | 35 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 891.00 | 73 119.00 | 79 773.00 | 152 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 425.00 | 222 383.00 | 43 042.00 | 265 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 902.00 | 241 737.00 | 192 165.00 | 433 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 369.00 | 569 273.00 | 321 096.00 | 890 369.00 |
BT Marchandises | 6 819 602.00 | 76 554.00 | 6 743 048.00 | 6 819 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 745.00 | 85 384.00 | 633 362.00 | 718 745.00 |
BZ Autres créances | 1 970 111.00 | | 1 970 111.00 | 1 970 111.00 |
CF Disponibilités | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 982.00 | 161 938.00 | 9 743 044.00 | 9 904 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 351.00 | 731 211.00 | 10 064 140.00 | 10 795 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 458 570.00 | | |
DG Autres réserves | 503 690.00 | 41 104.00 | | 503 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 226.00 | 148 324.00 | | 315 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 653.00 | 123 949.00 | | 100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 098.00 | 1 377 476.00 | | 1 525 098.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 843.00 | 4 310 579.00 | | 4 531 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 687.00 | 328 491.00 | | 238 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 997.00 | 2 615 764.00 | | 3 023 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 392.00 | 480 979.00 | | 382 392.00 |
EA Autres dettes | 187 615.00 | 127 498.00 | | 187 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 258.00 | 167 369.00 | | 174 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 792.00 | 8 285 680.00 | | 8 538 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 140.00 | 9 675 157.00 | | 10 064 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 728 455.00 | | 22 728 455.00 | 22 728 455.00 |
FG Production vendue services | 2 029 972.00 | 5 000.00 | 2 034 972.00 | 2 029 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 758 427.00 | 5 000.00 | 24 763 427.00 | 24 758 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 959 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 997 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 556.00 | |
GE Autres charges | | | 27 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 652 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 838.00 | 2 093.00 | | 60 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 296.00 | 779 821.00 | | 23 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 134.00 | 781 914.00 | | 84 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 729.00 | 98 542.00 | | 23 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 646 638.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 405.00 | 135 276.00 | | 60 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 043 933.00 | 22 865 458.00 | | 25 043 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 728 708.00 | 22 717 135.00 | | 24 728 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 226.00 | 148 324.00 | | 315 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 119.00 | | 65 251.00 | 825 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 427.00 | | 4 900.00 | 30 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 867.00 | | 60 351.00 | 791 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 622.00 | 88 651.00 | | 480 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 1 691.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 278.00 | 86 960.00 | | 450 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 11 750.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 907.00 | 76 554.00 | 114 907.00 | 114 907.00 |
6T Sur comptes clients | 85 688.00 | | 304.00 | 85 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 595.00 | 76 554.00 | 115 212.00 | 200 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 595.00 | 76 554.00 | 126 962.00 | 212 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 554.00 | 126 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 997.00 | 3 023 997.00 | | 3 023 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 745.00 | | | 718 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189 315.00 | 4 189 315.00 | | 4 189 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 527.00 | 257 898.00 | 84 629.00 | 342 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 809.00 | | | 507 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 111.00 | | | 1 970 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 523.00 | 2 813 223.00 | 1 300.00 | 2 814 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 105.00 | 8 215 476.00 | 84 629.00 | 8 300 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |