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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 110.00 | 305 294.00 | 92 816.00 | 398 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 399.00 | 306 832.00 | 100 567.00 | 407 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
060 Stock marchandises | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 071.00 | 11 382.00 | 106 689.00 | 118 071.00 |
072 Créances – Autres | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 038.00 | 11 382.00 | 282 657.00 | 294 038.00 |
110 Total général Actif | 701 438.00 | 318 213.00 | 383 224.00 | 701 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 046.00 | | | 529 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
222 Production stockée | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
230 Autres produits | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 577.00 | | | 794 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 447.00 | | | 440 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 194.00 | | | -18 194.00 |
242 Autres charges externes. | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
252 Charges sociales | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 291.00 | | | 793 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
294 Charges financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | | | 470.00 |