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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 392.00 | 121 392.00 | 45 000.00 | 166 392.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 13 814.00 | 4 318.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 065.00 | 5 583 934.00 | 7 176 131.00 | 12 760 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 969.00 | 41 438.00 | 247 530.00 | 288 969.00 |
BZ Autres créances | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CF Disponibilités | 219 829.00 | | 219 829.00 | 219 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 324.00 | 41 438.00 | 594 885.00 | 636 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 390.00 | 5 625 373.00 | 7 771 017.00 | 13 396 390.00 |
CU Autres participations | 12 369 659.00 | 5 259 800.00 | 7 109 859.00 | 12 369 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 9 677 000.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 350 724.00 | | | 5 350 724.00 |
DG Autres réserves | 1 155 713.00 | 1 155 713.00 | | 1 155 713.00 |
DH Report à nouveau | -6 173 226.00 | -4 158 856.00 | | -6 173 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 134.00 | -2 014 370.00 | | -369 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 573.00 | 4 835 708.00 | | 4 466 573.00 |
DP Provisions pour risques | 31 365.00 | 17 126.00 | | 31 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 365.00 | 17 126.00 | | 31 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 585.00 | 3 716 456.00 | | 2 887 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 016.00 | 946 184.00 | | 196 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | 276 006.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | 132 022.00 | 153 877.00 | | 132 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 615.00 | 53 987.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 078.00 | 5 147 072.00 | | 3 273 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 017.00 | 9 999 907.00 | | 7 771 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 078.00 | 5 147 072.00 | | 3 273 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 412.00 | | 557 412.00 | 557 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 412.00 | | 557 412.00 | 557 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -65.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 979.00 | 122 692.00 | | 95 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 754.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 1 754.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 962.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 077.00 | 5 676 186.00 | | 1 188 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 211.00 | 7 690 556.00 | | 1 557 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 134.00 | -2 014 370.00 | | -369 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 065.00 | | | 12 760 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 12 386 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 12 760 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386 613.00 | | | 12 386 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 641.00 | 4 099.00 | -1.00 | 198 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 782.00 | 4 099.00 | -1.00 | 191 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 126.00 | 20 088.00 | 5 849.00 | 17 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
6T Sur comptes clients | 69 452.00 | 1 689.00 | 29 702.00 | 69 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642 851.00 | 879 689.00 | 99 908.00 | 4 642 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659 977.00 | 899 777.00 | 105 757.00 | 4 659 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 777.00 | 49 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 878 000.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887 585.00 | 2 887 585.00 | | 2 887 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 239 093.00 | | | 239 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VB T. V. A. | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 449.00 | 433 449.00 | | 433 449.00 |
VW T.V.A. | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 078.00 | 3 273 078.00 | | 3 273 078.00 |