| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 43 542.00 | 1 607.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 709.00 | 113 053.00 | 4 656.00 | 117 709.00 |
BT Marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 223.00 | 113 053.00 | 49 169.00 | 162 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | 5 368.00 | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | -10 502.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945.00 | 4 268.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 15 091.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 497.00 | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 11 102.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 224.00 | 42 690.00 | | 39 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 169.00 | 46 958.00 | | 49 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224.00 | 42 690.00 | | 39 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 093.00 | 175 066.00 | | 196 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 415.00 | 185 568.00 | | 190 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | -10 502.00 | | 5 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 719.00 | | 990.00 | 116 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 670.00 | | 990.00 | 113 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 502.00 | 4 552.00 | | 108 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | 4 552.00 | | 108 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 4 406.00 | 3 049.00 | 7 455.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 1 985.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | 2 892.00 | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 18 718.00 | 18 669.00 | | 18 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 2 980.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 463.00 | 16 337.00 | | 18 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 934.00 | 8 852.00 | | 8 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 857.00 | 45 068.00 | | 44 857.00 |