| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 6 995.00 | 17 604.00 | 24 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 33 171.00 | 4 961.00 | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 169.00 | 110 000.00 | 92 169.00 | 202 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 902.00 | 150 167.00 | 1 364 734.00 | 1 514 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 612.00 | | 675 612.00 | 675 612.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 399.00 | | 827 399.00 | 827 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 302.00 | 150 167.00 | 2 192 134.00 | 2 342 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 577 684.00 | 231 646.00 | | 577 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 097.00 | 346 038.00 | | 264 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 781.00 | 1 127 684.00 | | 1 391 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 136 753.00 | | 131 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 764.00 | 372 841.00 | | 291 764.00 |
EA Autres dettes | 376 995.00 | 280 547.00 | | 376 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 353.00 | 790 147.00 | | 800 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 134.00 | 1 917 831.00 | | 2 192 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 353.00 | 790 147.00 | | 800 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 602.00 | | 2 265 602.00 | 2 265 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 602.00 | | 2 265 602.00 | 2 265 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 168.00 | 6 151.00 | | 21 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 898.00 | 173 032.00 | | 120 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 676.00 | 2 481 382.00 | | 2 316 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 579.00 | 2 135 344.00 | | 2 052 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 097.00 | 346 038.00 | | 264 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 259.00 | | 1 660 803.00 | 307 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 000.00 | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 160.00 | 1 514 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 240 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 659.00 | | 10 803.00 | 242 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 650 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 430.00 | 35 890.00 | 3 153.00 | 117 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 4 920.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 354.00 | 30 970.00 | 3 153.00 | 115 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 612.00 | | | 675 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VC Groupe et associés | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 370 094.00 | 370 094.00 | | 370 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 480.00 | 719 480.00 | 1 250 000.00 | 1 969 480.00 |
VW T.V.A. | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 353.00 | 800 353.00 | | 800 353.00 |