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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 022.00 | | 1 357 022.00 | 1 357 022.00 |
BZ Autres créances | 231 010.00 | | 231 010.00 | 231 010.00 |
CF Disponibilités | 516 288.00 | | 516 288.00 | 516 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 299.00 | | 747 299.00 | 747 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 322.00 | | 2 104 322.00 | 2 104 322.00 |
CU Autres participations | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 391 368.00 | | | 391 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
DK Provisions réglementées | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 986 623.00 | | | 986 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 932.00 | | | 421 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 561.00 | | | 576 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 698.00 | | | 1 117 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 322.00 | | | 2 104 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 383.00 | | | 697 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 634.00 | | | -8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 280.00 | 7 614.00 | | 19 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 280.00 | 7 614.00 | | 19 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
VC Groupe et associés | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 932.00 | 1 618.00 | | 421 932.00 |
VI Groupe et associés | 576 561.00 | 576 561.00 | | 576 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 698.00 | 697 383.00 | | 1 117 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |