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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 7 394.00 | 3 767.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 777.00 | 11 183.00 | 205 595.00 | 216 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 210.00 | 4 418.00 | 184 792.00 | 189 210.00 |
BZ Autres créances | 270 368.00 | | 270 368.00 | 270 368.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 964.00 | 4 418.00 | 457 547.00 | 461 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 741.00 | 15 600.00 | 663 141.00 | 678 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CU Autres participations | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 664.00 | 271 453.00 | | 328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 57 211.00 | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 382 487.00 | 345 164.00 | | 382 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 494.00 | 11 519.00 | | 210 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 68 479.00 | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 41 821.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 655.00 | 121 819.00 | | 280 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 141.00 | 466 983.00 | | 663 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 655.00 | 121 819.00 | | 280 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 980.00 | 55.00 | | 47 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 125.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 382.00 | 125.00 | | 63 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 402.00 | -70.00 | | -15 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | 18 122.00 | | 15 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 844.00 | 183 323.00 | | 216 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 521.00 | 126 112.00 | | 179 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 323.00 | 57 211.00 | | 37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 727.00 | | | 279 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 950.00 | 201 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 950.00 | 216 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742.00 | 440.00 | | 10 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 440.00 | | 6 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 252 257.00 | | | 252 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 063.00 | 460 063.00 | | 460 063.00 |
VW T.V.A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 655.00 | 280 655.00 | | 280 655.00 |