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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 30 521.00 | 2 491.00 | 33 012.00 |
AH Fonds commercial | 444 573.00 | | 444 573.00 | 444 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 255 231.00 | 49 849.00 | 205 383.00 | 255 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 396.00 | 800 194.00 | 140 203.00 | 940 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 962.00 | 157 832.00 | 254 130.00 | 411 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 477.00 | 1 038 395.00 | 1 081 083.00 | 2 119 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BN En cours de production de biens | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 729.00 | 18 511.00 | 593 218.00 | 611 729.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 653 041.00 | | 653 041.00 | 653 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 660.00 | 18 511.00 | 1 368 149.00 | 1 386 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 137.00 | 1 056 905.00 | 2 449 232.00 | 3 506 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 284 986.00 | 1 097 849.00 | | 1 284 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 229.00 | 187 137.00 | | 313 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | 1 239.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 471.00 | 1 336 826.00 | | 1 649 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 965.00 | 452 951.00 | | 329 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 5 193.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 95 443.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 372.00 | 394 316.00 | | 335 372.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 1 582.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 761.00 | 949 485.00 | | 799 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 232.00 | 2 286 311.00 | | 2 449 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 619.00 | 591 784.00 | | 584 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 713.00 | | 141 895.00 | 2 065 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 31 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 131.00 | 2 119 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 468.00 | 1 607 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 948.00 | | | 479 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 162.00 | | 141 895.00 | 1 552 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 937.00 | 173 557.00 | 84 100.00 | 948 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | 5 851.00 | | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 267.00 | 167 706.00 | 84 100.00 | 924 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 330.00 | 18 064.00 | 27 883.00 | 28 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 330.00 | 18 064.00 | 27 883.00 | 28 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | 18 064.00 | 27 883.00 | 28 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 064.00 | 27 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 593 218.00 | | | 593 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 159.00 | 114 017.00 | 215 142.00 | 329 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 615.00 | 608 764.00 | 29 851.00 | 638 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 761.00 | 584 619.00 | 215 142.00 | 799 761.00 |