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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 1 713.00 | 1 392.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 173.00 | 67 381.00 | 87 792.00 | 155 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 228.00 | 69 095.00 | 100 134.00 | 169 228.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 472.00 | 7 712.00 | 36 760.00 | 44 472.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 145.00 | 7 712.00 | 161 434.00 | 169 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 374.00 | 76 807.00 | 261 567.00 | 338 374.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | 78 915.00 | 77 201.00 | | 78 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | 1 714.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 169 233.00 | 150 255.00 | | 169 233.00 |
DP Provisions pour risques | 5 292.00 | 2 355.00 | | 5 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 292.00 | 2 355.00 | | 5 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 36 063.00 | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 725.00 | 76 247.00 | | 63 725.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 042.00 | 112 396.00 | | 87 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 567.00 | 265 007.00 | | 261 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
FG Production vendue services | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 717.00 | | 406 717.00 | 406 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 379.00 | 527 335.00 | | 434 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 401.00 | 525 620.00 | | 415 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 978.00 | 1 714.00 | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 341.00 | | 81 344.00 | 182 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 456.00 | 169 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 056.00 | 158 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 991.00 | | 81 344.00 | 168 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 827.00 | 34 036.00 | 78 769.00 | 113 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 827.00 | 34 036.00 | 78 769.00 | 113 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355.00 | 5 292.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 1 130.00 | 292.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | 1 130.00 | 292.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 6 422.00 | 2 647.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 228.00 | 60 428.00 | 10 800.00 | 71 228.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |